艾罗能源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,336,294,584.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 420,527,581.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,147,748.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,774,969,914.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,427,917,308.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,424,289.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,073,881.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,586,623.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,878,002,102.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 896,967,811.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,647,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,135.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,657,735.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,706,163.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,842,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 263,548,563.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,890,828.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 139,208,764.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,103,506.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 223,312,271.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 197,280,212.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,280,985.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,683,455.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,244,654.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,067,617.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,223,472.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 684,368,074.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,959,637.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 791,327,711.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,134,010,809.85 | |
| 资产减值准备(元) | 27,792,070.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,671,641.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,671,641.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 732,484.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,479,316.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,027.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,035.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 461,400.00 | |
| 财务费用(元) | -19,874,142.61 | |
| 投资损失(元) | 733,400.00 | |
| 递延所得税(元) | -43,880,490.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,756,600.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,123,889.60 | |
| 存货的减少(元) | -918,299,425.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -589,758,792.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,246,656,520.04 | |
| 其他(元) | 10,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 791,327,711.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,959,637.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 684,368,074.25 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾罗能源_2022年年报资产负债表 | 艾罗能源_2022年年报利润表 |