艾罗能源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,577,029,884.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 222,504,914.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,880,936.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,817,415,735.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,885,119,241.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,375,527.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,624,138.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,018,085.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,118,136,993.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 699,278,742.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,135.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,135.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,604,694.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,978,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,583,094.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,572,959.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 139,208,764.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,103,506.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 223,312,271.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 197,280,212.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,239,172.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,977,549.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,496,935.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,815,336.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,781,129.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 537,739,990.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,959,637.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 644,699,627.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 534,069,040.36 | |
| 资产减值准备(元) | 10,870,705.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,239,303.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,239,303.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 311,386.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,579,710.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,721.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 461,400.00 | |
| 财务费用(元) | 7,129,307.03 | |
| 递延所得税(元) | -16,879,449.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,785,804.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,093,645.19 | |
| 存货的减少(元) | -634,050,910.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -279,729,746.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,038,051,424.05 | |
| 其他(元) | 10,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 644,699,627.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,959,637.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 537,739,990.19 | |
| 公告日期 | 2023-12-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾罗能源_2022年三季报资产负债表 | 艾罗能源_2022年三季报利润表 |