中研股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,615,536.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 485,399.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,611,167.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,712,104.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,801,972.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,528,109.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,260,241.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,217,236.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,807,559.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,904,544.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,726,013.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,726,013.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,574,419.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,574,419.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,848,406.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,268,202.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,268,202.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,347,448.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,887.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,370,336.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,897,866.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,045,995.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 615,867,169.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 543,821,173.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中研股份_2024年三季报资产负债表 | 中研股份_2024年三季报利润表 |