中研股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,783,108.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 485,399.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,593,272.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,861,780.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,509,698.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,720,887.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,093,213.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,507,807.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,831,606.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,030,174.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,297,820.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,297,820.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,944,767.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,944,767.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,646,946.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,470,459.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,470,459.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,887,195.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,887.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,910,082.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,560,376.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,943,605.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 615,867,169.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 628,810,774.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,518,770.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,281,844.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,281,844.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,121,084.01 | |
| 财务费用(元) | 292,245.97 | |
| 投资损失(元) | -1,297,820.55 | |
| 递延所得税(元) | -375,588.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,773.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -332,815.33 | |
| 存货的减少(元) | 24,542,761.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,120,489.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,345,885.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 628,810,774.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 615,867,169.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,943,605.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中研股份_2024年中报资产负债表 | 中研股份_2024年中报利润表 |