中研股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,568,614.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 327,927.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,007,312.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,903,854.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,128,487.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,708,524.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,803,170.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,014,908.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,655,090.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,751,236.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,387,458.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,387,458.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,387,458.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,991,947.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,391,947.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 702,482.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,523.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,762,006.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,629,941.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,529.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,503,224.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,446,375.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,943,151.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,616,454.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,835,336.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,835,336.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,422,973.28 | |
| 财务费用(元) | 824,829.65 | |
| 投资损失(元) | 75,452.72 | |
| 递延所得税(元) | 132,052.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -273,319.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 405,371.98 | |
| 存货的减少(元) | -41,838,362.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,501,530.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,748,960.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,943,151.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,446,375.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,503,224.25 | |
| 公告日期 | 2023-09-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中研股份_2023年中报资产负债表 | 中研股份_2023年中报利润表 |