宏微科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 678,209,007.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,814,345.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,057,326.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 697,080,678.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 444,304,761.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,745,263.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,512,023.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,459,195.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 621,021,244.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,059,434.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 555,795,111.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,783,810.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 891,320.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 560,470,241.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,993,739.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 596,684,744.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 686,678,484.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,208,242.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 279,162,763.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,162,763.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 315,593,741.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,492,317.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,498,105.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 363,584,164.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,421,400.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,181,530.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,751,739.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,224,056.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,472,317.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏微科技_2024年三季报资产负债表 | 宏微科技_2024年三季报利润表 |