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宏微科技_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 847,683,639.79       
 收到的税费返还(元) 42,375,871.01       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 47,571,231.09       
 经营活动现金流入小计(元) 937,630,741.89       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 890,194,155.94       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 134,341,198.57       
 支付的各项税费(元) 10,200,269.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 50,546,280.16       
 经营活动现金流出小计(元) 1,085,281,903.67       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -147,651,161.78       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 803,524,068.76       
 取得投资收益收到的现金(元) 5,939,660.74       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,943,397.96       
 投资活动现金流入小计(元) 812,407,127.46       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 206,212,396.13       
 投资支付的现金(元) 849,555,749.82       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 61,966,461.59       
 投资活动现金流出小计(元) 1,117,734,607.54       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -305,327,480.08       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 11,911,481.46       
 取得借款收到的现金(元) 331,935,887.95       
 发行债券收到的现金(元) 430,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 15,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 788,847,369.41       
 偿还债务支付的现金(元) 301,640,366.28       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 19,474,977.64       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 11,295,779.12       
 筹资活动现金流出小计(元) 332,411,123.04       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 456,436,246.37       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -1,914,530.59       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,543,073.92       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 186,680,982.56       
 期末现金及现金等价物余额(元) 188,224,056.48       
补充资料:       
 净利润(元) 114,209,234.04       
 资产减值准备(元) 9,013,783.30       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 31,496,489.64       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 31,496,489.64       
 无形资产摊销(元) 863,880.60       
 长期待摊费用摊销(元) 38,340.01       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -4,064,549.06       
 固定资产报废损失(元) -1,872.87       
 公允价值变动损失(元) -115,831.23       
 财务费用(元) 23,306,495.64       
 投资损失(元) -1,450,654.60       
 递延所得税(元) -12,136,680.63       
  其中:递延所得税资产减少(元) -12,136,680.63       
 存货的减少(元) -236,375,610.30       
 经营性应收项目的减少(元) -339,152,473.24       
 经营性应付项目的增加(元) 221,750,546.46       
 其他(元) 28,466,750.15       
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) 18,165,514.75       
 现金的期末余额(元) 188,224,056.48       
 减:现金的期初余额(元) 186,680,982.56       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,543,073.92       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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