宏微科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,380,159.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,445,285.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,403,258.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 430,228,703.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 461,510,503.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,799,834.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,543,075.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,408,849.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 546,262,262.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,033,559.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 533,510,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,496,347.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,079,638.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 539,085,985.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,455,482.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 427,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 565,455,482.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,369,496.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 211,093,336.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 226,093,336.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,085,341.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,356,328.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,563,594.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,005,264.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,088,072.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,072,593.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,612,422.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,680,982.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,293,405.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,425,827.53 | |
| 资产减值准备(元) | 751,742.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,675,768.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,675,768.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 359,000.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,591.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -358,288.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,606.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -84,435.66 | |
| 财务费用(元) | 10,448,476.51 | |
| 投资损失(元) | -1,234,548.53 | |
| 递延所得税(元) | -2,164,104.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,164,104.26 | |
| 存货的减少(元) | -140,487,370.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -183,911,855.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,695,687.95 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 5,908,877.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 191,293,405.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 186,680,982.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,612,422.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏微科技_2023年中报资产负债表 | 宏微科技_2023年中报利润表 |