宏微科技_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,254,905.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 847,221.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,799,641.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,901,767.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,047,934.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,653,828.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,235,071.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,704,389.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,641,224.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,739,456.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,356,638.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,356,638.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,356,638.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,418,507.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,418,507.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,639,252.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,335,011.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,974,264.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,444,243.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,721.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,318,425.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,360,009.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,678,435.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,390,521.25 | |
| 资产减值准备(元) | 14,223.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,043,092.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,043,092.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 187,305.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 102,463.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 121.50 | |
| 财务费用(元) | 1,515,467.20 | |
| 递延所得税(元) | -1,147,699.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,147,699.15 | |
| 存货的减少(元) | -39,704,419.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,641,367.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,916,484.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,678,435.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,360,009.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,318,425.98 | |
| 公告日期 | 2021-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏微科技_2021年中报资产负债表 | 宏微科技_2021年中报利润表 |