益诺思_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 396,352,611.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,173,092.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 409,525,704.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,395,664.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,150,832.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,162,206.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,028,570.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 452,737,273.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,211,569.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,999,246.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,999,246.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,999,246.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,999.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,380,227.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,502,227.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,502,227.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -32,600.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -169,745,644.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,158,225,501.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 988,479,856.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,776,018.15 | |
| 资产减值准备(元) | 27,695,431.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,852,461.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,852,461.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,436,860.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,333,388.28 | |
| 财务费用(元) | 5,903,954.41 | |
| 递延所得税(元) | -1,811,535.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,811,535.38 | |
| 存货的减少(元) | 105,487,567.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,481,451.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -244,882,942.18 | |
| 其他(元) | 8,930,075.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 988,479,856.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,158,225,501.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -169,745,644.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益诺思_2024年中报资产负债表 | 益诺思_2024年中报利润表 |