益诺思_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 929,284,634.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,105,061.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,344,746.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 964,734,442.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 381,485,762.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 286,539,481.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,484,747.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,033,938.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 796,543,929.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 168,190,513.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,192.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,618,761.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,623,953.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,039,493.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,760,216.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,799,710.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -250,175,757.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,458,037.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,474,037.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,474,037.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,459,281.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,254,684,782.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,158,225,501.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 181,515,213.02 | |
| 资产减值准备(元) | 29,224,667.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,450,724.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,450,724.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,470,260.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,793,037.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,128.21 | |
| 财务费用(元) | 12,012,713.34 | |
| 递延所得税(元) | -5,429,925.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,429,925.35 | |
| 存货的减少(元) | -49,345,949.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,244,810.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,558,957.17 | |
| 其他(元) | 16,399,564.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,158,225,501.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,254,684,782.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,459,281.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 益诺思_2023年年报资产负债表 | 益诺思_2023年年报利润表 |