益诺思_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 672,938,402.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,559,255.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,859,460.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 700,357,118.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,501,171.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,939,606.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,320,880.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,253,158.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 602,014,817.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,342,301.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,864,724.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,402,596.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,267,321.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,222,321.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,625,737.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,625,737.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,625,737.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,505,757.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,254,684,782.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,143,179,024.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益诺思_2023年三季报资产负债表 | 益诺思_2023年三季报利润表 |