益诺思_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 430,159,684.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,685,621.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,451,116.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 458,296,422.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 242,034,879.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,107,128.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,117,238.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,887,621.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 429,146,867.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,149,554.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 194,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 875,882.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,069,882.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,499,611.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,499,611.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,429,729.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 570,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 570,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,515,192.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,390,170.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,905,362.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 534,094,637.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 498,814,462.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 638,770,421.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,137,584,883.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,772,909.03 | |
| 资产减值准备(元) | 10,617,906.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,676,738.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,676,738.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 883,276.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,080,841.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 58,115.95 | |
| 财务费用(元) | 6,570,463.46 | |
| 递延所得税(元) | -2,614,126.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,614,126.11 | |
| 存货的减少(元) | -35,640,434.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,315,004.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,691,053.82 | |
| 其他(元) | 8,236,290.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,137,584,883.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 638,770,421.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 498,814,462.29 | |
| 公告日期 | 2022-12-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 益诺思_2022年中报资产负债表 | 益诺思_2022年中报利润表 |