成都华微_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 426,596,125.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,957,836.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,192,168.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 470,746,130.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,460,027.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,948,980.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,279,456.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,513,587.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 548,202,052.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,455,921.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,676,708.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,676,708.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,665,508.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,426,215,782.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 177,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,603,815,782.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 489,250,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,946,110.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,234,337.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 569,430,497.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,034,385,284.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 698,263,855.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,353,309.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 863,617,164.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成都华微_2024年三季报资产负债表 | 成都华微_2024年三季报利润表 |