成都华微_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 719,876,092.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,244,075.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 838,120,167.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 317,069,065.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 307,178,334.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,088,831.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,047,424.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 784,383,655.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,736,512.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 237.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 237.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,491,937.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,491,937.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,491,700.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 377,992,656.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 377,992,656.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 334,749,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,933,663.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,335,131.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 355,018,744.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,973,911.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,781,276.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,134,585.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,353,309.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 316,492,052.04 | |
| 资产减值准备(元) | 3,698,539.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,594,041.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,594,041.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,287,939.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,669,901.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,940.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 436,900.00 | |
| 财务费用(元) | 11,333,848.97 | |
| 投资损失(元) | 361,906.43 | |
| 递延所得税(元) | -9,003,483.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,652,004.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -351,479.14 | |
| 存货的减少(元) | -37,847,065.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -283,947,452.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,284,872.75 | |
| 其他(元) | 25,494,874.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 165,353,309.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 196,134,585.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,781,276.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 成都华微_2023年年报资产负债表 | 成都华微_2023年年报利润表 |