成都华微_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 513,303,633.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,765,661.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 560,069,294.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,359,534.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,935,383.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,724,395.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,406,152.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 601,425,465.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,356,170.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,461,059.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,461,059.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,461,059.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 377,992,656.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 377,992,656.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 227,374,975.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,868,995.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,587,701.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 240,831,671.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 137,160,984.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,343,754.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,134,585.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,478,339.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-01-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成都华微_2023年三季报资产负债表 | 成都华微_2023年三季报利润表 |