成都华微_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 361,779,442.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,394,581.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 403,174,024.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,678,857.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,323,482.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,182,350.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,512,925.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 426,697,615.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,523,591.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,598,251.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,598,251.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,598,251.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 369,992,656.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 369,992,656.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 221,374,975.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,834,375.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,637,750.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 230,847,100.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,145,555.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,023,712.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,134,585.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,158,298.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 150,575,527.58 | |
| 资产减值准备(元) | -140,279.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,026,157.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,026,157.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 838,046.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 834,950.76 | |
| 财务费用(元) | 5,092,967.09 | |
| 投资损失(元) | 143,542.38 | |
| 递延所得税(元) | -8,227,080.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,251,994.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,913.62 | |
| 存货的减少(元) | -51,013,348.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -288,952,556.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 125,557,661.09 | |
| 其他(元) | 12,741,437.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 299,158,298.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 196,134,585.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 103,023,712.55 | |
| 公告日期 | 2023-10-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 成都华微_2023年中报资产负债表 | 成都华微_2023年中报利润表 |