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成都华微_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 361,779,442.87       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 41,394,581.19       
 经营活动现金流入小计(元) 403,174,024.06       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 181,678,857.58       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 163,323,482.35       
 支付的各项税费(元) 60,182,350.12       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 21,512,925.49       
 经营活动现金流出小计(元) 426,697,615.54       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -23,523,591.48       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 12,598,251.17       
 投资活动现金流出小计(元) 12,598,251.17       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -12,598,251.17       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 369,992,656.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 369,992,656.00       
 偿还债务支付的现金(元) 221,374,975.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,834,375.57       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,637,750.23       
 筹资活动现金流出小计(元) 230,847,100.80       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 139,145,555.20       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 103,023,712.55       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 196,134,585.55       
 期末现金及现金等价物余额(元) 299,158,298.10       
补充资料:       
 净利润(元) 150,575,527.58       
 资产减值准备(元) -140,279.55       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 16,026,157.84       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 16,026,157.84       
 无形资产摊销(元) 838,046.85       
 长期待摊费用摊销(元) 834,950.76       
 财务费用(元) 5,092,967.09       
 投资损失(元) 143,542.38       
 递延所得税(元) -8,227,080.91       
  其中:递延所得税资产减少(元) -8,251,994.53       
 递延所得税负债增加(元) 24,913.62       
 存货的减少(元) -51,013,348.95       
 经营性应收项目的减少(元) -288,952,556.96       
 经营性应付项目的增加(元) 125,557,661.09       
 其他(元) 12,741,437.10       
 现金的期末余额(元) 299,158,298.10       
 减:现金的期初余额(元) 196,134,585.55       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 103,023,712.55       
公告日期 2023-10-08       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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