成都华微_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,793,826.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,875,627.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,669,454.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,381,097.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,090,722.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,246,225.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,151,779.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,869,824.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,200,370.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,868,479.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,868,479.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,868,479.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,992,870.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,992,870.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,301,129.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,745,288.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,046,418.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,946,451.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,877,602.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,134,585.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 206,012,187.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成都华微_2023年一季报资产负债表 | 成都华微_2023年一季报利润表 |