成都华微_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 535,403,080.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,357,103.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,512,650.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 700,272,834.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,669,092.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,842,703.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,546,042.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,865,914.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 701,923,753.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,650,919.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 148.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,947.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,095.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,250,244.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 158,376,966.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,627,210.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -323,622,114.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 434,921,366.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 434,921,366.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,497,373.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,805,324.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,302,698.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 309,618,667.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,654,365.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,788,951.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,134,585.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 283,745,167.25 | |
| 资产减值准备(元) | 1,653,709.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,783,522.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,783,522.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,030,899.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,553,048.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,501.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 25,934.40 | |
| 财务费用(元) | 8,222,129.38 | |
| 投资损失(元) | -55,461.21 | |
| 递延所得税(元) | -6,643,037.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,216,994.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -426,042.49 | |
| 存货的减少(元) | -87,819,067.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -481,081,929.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 200,630,960.75 | |
| 其他(元) | 26,688,330.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 196,134,585.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 211,788,951.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,654,365.97 | |
| 公告日期 | 2023-10-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 成都华微_2022年年报资产负债表 | 成都华微_2022年年报利润表 |