成都华微_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,478,407.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,431,399.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,909,807.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,445,090.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,761,128.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,017,154.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,308,136.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 433,531,509.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 148.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,948.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,152,984.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,952,984.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,948,035.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 505,229,858.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 505,229,858.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,403,411.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,810,858.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,214,270.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 435,015,588.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 108,445,850.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,788,951.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 320,234,801.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-01-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 成都华微_2022年三季报资产负债表 | 成都华微_2022年三季报利润表 |