盛科通信_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 741,497,241.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,942,976.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,823,676.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 787,263,894.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 339,324,055.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,045,381.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,504,100.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,004,053.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 729,877,590.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,386,304.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,125,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,087,983.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,134,087,983.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,189,295.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 575,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 585,189,295.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 548,898,688.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 279,879,473.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,737,581.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,447,277.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 290,064,332.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -156,064,332.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,088,802.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 447,131,857.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,031,089,295.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,478,221,153.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛科通信_2024年三季报资产负债表 | 盛科通信_2024年三季报利润表 |