盛科通信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,711,054.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,720,458.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,170,108.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 487,601,622.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,126,147.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,312,440.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,014,812.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,262,385.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 523,715,786.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,114,164.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,089,783.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 505,089,783.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,904,729.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 455,904,729.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,185,053.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,679,473.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,996,156.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,210,239.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,885,869.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,885,869.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 433,892.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,381,088.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,031,089,295.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,015,708,207.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -56,887,124.64 | |
| 资产减值准备(元) | 2,200,583.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,727,451.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,727,451.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,372,208.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,494,521.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,856.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,622,323.87 | |
| 财务费用(元) | 3,284,486.47 | |
| 投资损失(元) | -2,127,743.45 | |
| 存货的减少(元) | -143,665,672.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 230,620,847.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -99,795,935.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,015,708,207.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,031,089,295.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,381,088.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛科通信_2024年中报资产负债表 | 盛科通信_2024年中报利润表 |