盛科通信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,452,781,382.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,194,608.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,397,306.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,540,373,297.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,378,848,194.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,724,845.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,768,502.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,302,227.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,803,643,770.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -263,270,472.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,105.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,105.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,316,814.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 657,316,814.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -657,315,709.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,022,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,024,046,622.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,046,896,622.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,410,336,423.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,594,704.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,583,797.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,464,514,925.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,582,381,697.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,260,478.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 666,055,994.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 365,033,301.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,031,089,295.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,530,780.19 | |
| 资产减值准备(元) | 5,528,787.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,934,015.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,934,015.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,210,681.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,460,972.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 66,320.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -690,303.97 | |
| 财务费用(元) | 29,655,772.98 | |
| 存货的减少(元) | -434,944,209.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -147,578,522.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 232,597,289.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,031,089,295.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 365,033,301.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 666,055,994.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盛科通信_2023年年报资产负债表 | 盛科通信_2023年年报利润表 |