盛科通信_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,271,622,686.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,264,456.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,956,683.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,311,843,826.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,111,522,949.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,330,237.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,532,548.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,130,443.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,389,516,178.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,672,351.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,786,201.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,786,201.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,786,201.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,022,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 929,046,622.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,951,896,622.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 555,112,286.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,502,010.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,971,140.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 587,585,437.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,364,311,184.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,504,813.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,248,357,445.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 365,033,301.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,613,390,747.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛科通信_2023年三季报资产负债表 | 盛科通信_2023年三季报利润表 |