盛科通信_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 602,631,810.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,453,190.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,956,039.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 610,041,040.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,280,695.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,317,606.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 486,105.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,575,595.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 411,660,002.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,019,269.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,019,269.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,019,269.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 320,220,120.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 320,220,120.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 162,033,166.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,019,015.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,079,270.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,131,451.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,088,669.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,359,461.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 325,090,977.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 365,033,301.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 690,124,278.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛科通信_2023年一季报资产负债表 | 盛科通信_2023年一季报利润表 |