盛科通信_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 767,817,071.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,802,061.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,664,393.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 869,283,526.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 678,571,294.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,182,493.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,867,501.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,518,969.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 980,140,258.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,856,731.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,575.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,575.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,049,535.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,049,535.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,044,960.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 749,627,156.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 749,627,156.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 473,786,715.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,557,335.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,321,353.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 498,665,404.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 250,961,752.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,713,593.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,226,346.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,259,648.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 365,033,301.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,420,693.23 | |
| 资产减值准备(元) | 3,212,321.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,783,349.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,783,349.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,845,992.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,283,676.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 497,581.51 | |
| 财务费用(元) | 53,981,821.30 | |
| 存货的减少(元) | -139,377,659.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,770,608.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,338,891.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 365,033,301.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 376,259,648.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,226,346.98 | |
| 公告日期 | 2023-07-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盛科通信_2022年年报资产负债表 | 盛科通信_2022年年报利润表 |