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盛科通信_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 356,590,200.34       
 收到的税费返还(元) 7,849,602.48       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 20,912,190.78       
 经营活动现金流入小计(元) 385,351,993.60       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 263,625,987.47       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 111,045,244.19       
 支付的各项税费(元) 5,570,374.89       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 43,240,208.42       
 经营活动现金流出小计(元) 423,481,814.97       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -38,129,821.37       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 73,289,973.29       
 投资活动现金流出小计(元) 73,289,973.29       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -73,289,973.29       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 294,273,048.89       
 筹资活动现金流入小计(元) 294,273,048.89       
 偿还债务支付的现金(元) 131,894,465.90       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,060,078.62       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,947,476.50       
 筹资活动现金流出小计(元) 144,902,021.02       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 149,371,027.87       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 5,832,954.67       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 43,784,187.88       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 376,259,648.43       
 期末现金及现金等价物余额(元) 420,043,836.31       
补充资料:       
 净利润(元) 11,740,289.43       
 资产减值准备(元) 1,323,537.34       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,808,010.79       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,808,010.79       
 无形资产摊销(元) 16,300,125.72       
 长期待摊费用摊销(元) 1,699,822.57       
 财务费用(元) 24,646,482.54       
 存货的减少(元) -32,568,543.49       
 经营性应收项目的减少(元) -45,450,108.92       
 经营性应付项目的增加(元) -27,494,649.99       
 现金的期末余额(元) 420,043,836.31       
 减:现金的期初余额(元) 376,259,648.43       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 43,784,187.88       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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