盛科通信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 356,590,200.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,849,602.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,912,190.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 385,351,993.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,625,987.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,045,244.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,570,374.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,240,208.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 423,481,814.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,129,821.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,289,973.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,289,973.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,289,973.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 294,273,048.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 294,273,048.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,894,465.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,060,078.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,947,476.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,902,021.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,371,027.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,832,954.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,784,187.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,259,648.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 420,043,836.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,740,289.43 | |
| 资产减值准备(元) | 1,323,537.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,808,010.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,808,010.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,300,125.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,699,822.57 | |
| 财务费用(元) | 24,646,482.54 | |
| 存货的减少(元) | -32,568,543.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,450,108.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,494,649.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 420,043,836.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 376,259,648.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,784,187.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛科通信_2022年中报资产负债表 | 盛科通信_2022年中报利润表 |