卓锦股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,138,218.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,162,428.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,544,297.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,844,945.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,428,946.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,161,073.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,157,326.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,606,131.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 207,353,478.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,508,532.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,989.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,989.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 698,476.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,198,476.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,194,486.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 207,959,217.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,959,217.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,296,914.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,497,247.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,694,161.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,734,944.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,437,963.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,753,598.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,315,634.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓锦股份_2024年三季报资产负债表 | 卓锦股份_2024年三季报利润表 |