卓锦股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,508,114.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,755,596.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,263,710.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,024,448.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,140,576.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,579,023.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,545,314.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,289,362.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,025,651.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 383,914.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 383,914.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -383,914.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,959,217.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,959,217.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,785,685.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 911,964.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,597,650.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,638,433.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,047,998.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,753,598.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,705,599.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 卓锦股份_2024年一季报资产负债表 | 卓锦股份_2024年一季报利润表 |