卓锦股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,132,874.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,036,485.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,783,427.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 260,952,787.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,985,604.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,914,131.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,081,104.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,094,950.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 342,075,790.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,123,003.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,255,634.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,255,634.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,104,534.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 224,571,088.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 224,571,088.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,380,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,180,014.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,913,155.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 243,473,169.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,902,081.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,129,618.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,883,216.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,753,598.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -120,886,361.96 | |
| 资产减值准备(元) | 61,515,146.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,253,832.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,253,832.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 273,087.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -89,538.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 791,477.70 | |
| 财务费用(元) | 9,382,873.97 | |
| 递延所得税(元) | -8,891,944.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,891,944.86 | |
| 存货的减少(元) | -509,509.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,030,226.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,595,830.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,753,598.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 187,883,216.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,129,618.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 卓锦股份_2023年年报资产负债表 | 卓锦股份_2023年年报利润表 |