卓锦股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,633,854.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 976,812.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,368,290.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,978,957.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,883,180.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,619,342.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,346,005.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,376,239.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 277,224,768.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,245,810.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,886,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 397,661.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,197,661.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -311,661.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,571,088.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,471,088.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,282,885.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,434,443.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,517,328.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,046,239.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,603,711.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,883,216.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,279,505.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓锦股份_2023年三季报资产负债表 | 卓锦股份_2023年三季报利润表 |