卓锦股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,205,062.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 976,812.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,687,174.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,869,049.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,964,617.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,616,331.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,004,978.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,461,094.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,047,022.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,177,972.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,902,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 418,200.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,218,200.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -315,300.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 128,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,749,105.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,136,241.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,761,247.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,646,594.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,746,594.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,239,867.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,883,216.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,643,349.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,214,822.39 | |
| 资产减值准备(元) | 3,654,943.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,774,037.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,774,037.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 136,543.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -91,061.94 | |
| 财务费用(元) | 5,223,703.30 | |
| 递延所得税(元) | -475,572.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -314,589.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -160,983.27 | |
| 存货的减少(元) | -6,154,454.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,591,858.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,711,371.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 93,643,349.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 187,883,216.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,239,867.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓锦股份_2023年中报资产负债表 | 卓锦股份_2023年中报利润表 |