卓锦股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,310,705.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 883,561.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,465,360.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,659,627.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,504,268.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,135,818.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,541,457.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,820,168.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,001,713.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,342,085.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 353,749.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,153,749.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,067,749.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,488,773.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,068,610.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,557,383.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,342,616.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,067,217.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,883,216.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,815,998.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 卓锦股份_2023年一季报资产负债表 | 卓锦股份_2023年一季报利润表 |