卓锦股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,280,179.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,898,943.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,298,779.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,477,902.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,527,151.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,685,711.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,765,625.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,920,832.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,899,320.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,421,418.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,636.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,636.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,644,103.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,694,103.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,625,467.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 205,780,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 205,780,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,995,058.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,657,223.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,932,282.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,847,717.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,199,167.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,082,384.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,883,216.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -93,853,555.22 | |
| 资产减值准备(元) | 15,852,861.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,444,823.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,444,823.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 225,377.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,023,933.61 | |
| 财务费用(元) | 6,867,396.66 | |
| 递延所得税(元) | -2,168,621.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,168,621.64 | |
| 存货的减少(元) | -3,506,796.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,523,298.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,869,564.07 | |
| 其他(元) | 1,121,174.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 187,883,216.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 217,082,384.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,199,167.58 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 卓锦股份_2022年年报资产负债表 | 卓锦股份_2022年年报利润表 |