卓锦股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,924,273.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,590,939.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,515,213.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,510,515.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,985,620.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,923,331.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,229,386.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,648,853.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,133,640.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,902,839.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,902,839.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,902,839.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,832,294.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,093,745.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,226,039.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,753,960.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,282,519.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,082,384.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,799,865.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 134,528.32 | |
| 资产减值准备(元) | 2,105,772.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,194,854.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,194,854.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 110,519.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,509.51 | |
| 财务费用(元) | 2,889,125.37 | |
| 递延所得税(元) | 868,209.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 868,209.50 | |
| 存货的减少(元) | -1,594,064.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,830,665.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,365,905.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,799,865.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 217,082,384.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,282,519.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓锦股份_2022年中报资产负债表 | 卓锦股份_2022年中报利润表 |