卓锦股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,626,906.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,650.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,251,011.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,890,568.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,335,583.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,359,721.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,299,906.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,689,437.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,684,649.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,970,510.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,970,510.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,970,510.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,145,778.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,465,178.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,534,821.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,229,770.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,082,384.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,852,614.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓锦股份_2022年一季报资产负债表 | 卓锦股份_2022年一季报利润表 |