东威科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 483,970,416.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,961,506.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,057,841.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 521,989,763.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,670,197.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,785,073.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,881,148.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,152,602.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 529,489,021.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,499,257.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 819,489,791.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,148,576.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 825,652,018.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,391,023.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 639,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 706,091,023.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 119,560,994.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,307,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,172,415.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,480,215.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,480,215.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,030,084.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,611,605.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,237,607.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,849,212.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东威科技_2024年三季报资产负债表 | 东威科技_2024年三季报利润表 |