东威科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 312,591,559.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,819,871.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,274,671.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 339,686,102.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,890,219.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,925,666.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,656,331.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,845,021.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,317,238.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,631,135.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 504,589,791.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,379,136.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 509,982,428.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,457,711.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 360,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 413,157,711.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 96,824,716.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,417,637.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,109,229.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,526,867.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,526,867.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 253,040.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,919,754.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,237,607.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,157,362.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,679,524.81 | |
| 资产减值准备(元) | 3,319,381.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,627,669.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,627,669.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,295,154.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 803,316.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,057.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,226.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -199,326.66 | |
| 财务费用(元) | 147,701.33 | |
| 投资损失(元) | -9,083,466.40 | |
| 递延所得税(元) | -3,706,520.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,364,682.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -341,837.99 | |
| 存货的减少(元) | -27,329,285.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,359,780.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,544,229.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 162,157,362.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 152,237,607.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,919,754.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东威科技_2024年中报资产负债表 | 东威科技_2024年中报利润表 |