东威科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 657,719,616.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,318,758.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,460,244.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 685,498,618.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 425,251,636.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,166,696.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,458,098.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,226,975.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 765,103,407.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,604,788.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,319,397,403.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,069,449.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,587.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,326,540,439.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,993,127.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,811,773,347.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,911,766,474.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -585,226,035.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 726,750,007.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 726,750,007.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,768,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,003,573.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,771,573.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 642,978,434.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,680,911.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,171,476.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,409,084.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,237,607.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 151,427,452.93 | |
| 资产减值准备(元) | 12,982,439.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,512,523.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,512,523.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,362,961.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,739,165.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,166.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,348.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,297,993.69 | |
| 财务费用(元) | -6,197,599.10 | |
| 投资损失(元) | -10,976,647.58 | |
| 递延所得税(元) | -5,515,116.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,057,669.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,542,553.02 | |
| 存货的减少(元) | -44,953,431.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -116,485,526.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -110,651,996.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 152,237,607.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,409,084.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,171,476.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东威科技_2023年年报资产负债表 | 东威科技_2023年年报利润表 |