东威科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 523,211,224.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,524,676.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,441,037.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 546,176,937.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,399,257.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,712,883.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,926,484.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,424,322.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 591,462,948.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,286,010.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 975,932,736.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,432,959.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,587.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 981,386,282.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,450,026.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,498,464,667.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,575,914,693.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -594,528,410.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 726,750,007.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 726,750,007.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,768,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,371,104.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,139,104.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 643,610,903.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,319,827.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,116,308.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,409,084.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,525,392.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东威科技_2023年三季报资产负债表 | 东威科技_2023年三季报利润表 |