东威科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 798,717,205.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,314,727.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,279,018.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 826,310,952.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 374,736,845.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,550,790.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,371,760.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,874,030.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 696,533,427.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,777,524.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,089,063,833.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,021,044.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 232,412.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,096,317,289.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,619,505.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,045,671,694.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,203,291,199.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,973,910.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,160,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,018,792.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,178,792.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,178,792.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 852,425.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,522,752.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 190,931,836.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,409,084.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 213,297,811.97 | |
| 资产减值准备(元) | 7,517,943.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,006,073.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,006,073.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,347,687.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 921,895.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -137,669.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,102.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,302,533.89 | |
| 财务费用(元) | 163,528.64 | |
| 投资损失(元) | -5,384,565.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,364,104.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,580,849.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 216,745.26 | |
| 存货的减少(元) | -39,513,931.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,121,846.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,858,523.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 169,409,084.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 190,931,836.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,522,752.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东威科技_2022年年报资产负债表 | 东威科技_2022年年报利润表 |