东威科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,903,762.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,101,518.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,014,070.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 314,019,351.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,696,751.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,406,491.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,167,190.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,194,656.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,465,090.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,445,739.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 529,063,833.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,232,483.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 232,412.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,320,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 535,848,729.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,124,873.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 445,671,694.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 489,796,567.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,052,161.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,111,414.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,111,414.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,111,414.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 230,101.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,274,891.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 190,931,836.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,656,945.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,123,840.62 | |
| 资产减值准备(元) | 3,523,879.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,699,157.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,699,157.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 583,620.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 447,018.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -436,966.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,319.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,561,225.10 | |
| 投资损失(元) | -2,067,752.27 | |
| 递延所得税(元) | -1,702,199.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,760,849.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 58,650.34 | |
| 存货的减少(元) | -74,507,181.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,419,329.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,042,526.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 152,656,945.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 190,931,836.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,274,891.06 | |
| 公告日期 | 2022-07-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东威科技_2022年中报资产负债表 | 东威科技_2022年中报利润表 |