伟创电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 783,905,811.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,156,151.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,088,607.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 856,150,570.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 317,080,811.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 287,485,199.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,034,344.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,946,376.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 756,546,731.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,603,838.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,545,825.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 493,002.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 367,038,827.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,795,913.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 182,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,259,732.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 383,555,646.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,516,818.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,912,704.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,819,920.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,229,235.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,158.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,310,097.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,872,596.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,624,328.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,496,925.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,186,827.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,902,689.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,802,881.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 170,063,703.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,866,585.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伟创电气_2024年三季报资产负债表 | 伟创电气_2024年三季报利润表 |