纽威数控_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,829,779,006.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,760,105.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,362,399.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,907,901,511.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,402,001,623.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,037,210.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,956,101.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,081,189.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,840,076,124.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,825,387.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,069,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,406,567.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 338,346.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,095,244,913.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,109,655.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,017,810,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,145,919,655.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,674,741.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 595,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 595,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 205,617,214.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 645,617,214.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,667,214.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -960,403.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,476,972.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,941,922.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,464,949.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纽威数控_2024年三季报资产负债表 | 纽威数控_2024年三季报利润表 |