纽威数控_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,143,492,674.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,324,111.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,427,780.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,194,244,566.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 912,084,370.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,371,123.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,384,568.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,339,190.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,201,179,252.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,934,686.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,085,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,702,931.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 198,346.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,098,901,277.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,055,544.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,066,370,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,135,425,544.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,524,267.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 444,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 444,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,844,739.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 542,844,739.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,594,739.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 778,287.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,275,405.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,941,922.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,666,516.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 144,739,059.33 | |
| 资产减值准备(元) | 1,577,140.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,774,484.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,774,484.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,175,063.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 299,651.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -536,613.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,833.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,508,154.17 | |
| 财务费用(元) | 6,501,339.02 | |
| 投资损失(元) | -6,606,664.64 | |
| 递延所得税(元) | 1,067,918.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,067,918.16 | |
| 存货的减少(元) | -99,813,283.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -165,673,446.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 92,028,883.01 | |
| 其他(元) | 4,721,449.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 135,666,516.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 276,941,922.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -141,275,405.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纽威数控_2024年中报资产负债表 | 纽威数控_2024年中报利润表 |