纽威数控_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 541,886,120.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,291,332.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,947,123.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 564,124,575.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 448,793,723.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,891,156.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,279,394.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,556,842.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 604,521,116.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,396,540.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 425,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,592,620.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,346.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 432,600,966.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,788,049.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 499,788,049.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,187,083.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 391,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 391,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,309,319.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,309,319.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 198,490,680.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 334,649.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 91,241,705.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,809,735.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 392,051,441.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纽威数控_2024年一季报资产负债表 | 纽威数控_2024年一季报利润表 |