纽威数控_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,252,727,455.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,616,795.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,913,924.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,347,258,175.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,501,130,421.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,185,546.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,636,421.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,004,890.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,995,957,280.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 351,300,894.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,306,555,977.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,879,217.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 440,236.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,337,875,432.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,187,874.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,468,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,586,187,874.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,312,441.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 463,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 463,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 325,332,910.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,422,086.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 719,800.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 475,474,797.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,474,797.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,280,872.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 91,794,528.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,147,393.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 276,941,922.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 317,646,506.17 | |
| 资产减值准备(元) | 4,942,896.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,600,394.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,600,394.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,030,759.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 599,303.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -123,390.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 191,267.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,506,541.65 | |
| 财务费用(元) | 8,995,020.30 | |
| 投资损失(元) | -19,233,335.67 | |
| 递延所得税(元) | -3,880,361.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,880,361.04 | |
| 存货的减少(元) | -40,742,629.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,364,812.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 94,225,248.12 | |
| 其他(元) | -1,613,114.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 276,941,922.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 185,147,393.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 91,794,528.39 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 纽威数控_2023年年报资产负债表 | 纽威数控_2023年年报利润表 |