纽威数控_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,077,267,786.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,998,224.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,656,557.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,132,922,568.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 701,687,432.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,118,718.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,661,986.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,060,534.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 969,528,671.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,393,897.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 568,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,830,956.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 584,836,056.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,253,228.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 548,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 578,253,228.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,582,827.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 390,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 225,332,910.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,461,584.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 353,794,494.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,205,505.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 426,180.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 206,608,410.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,147,393.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 391,755,804.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 152,140,491.51 | |
| 资产减值准备(元) | 957,057.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,523,904.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,523,904.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,341,483.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 299,651.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -402,143.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 78,231.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,450,427.21 | |
| 财务费用(元) | 6,536,935.75 | |
| 投资损失(元) | -9,539,667.47 | |
| 递延所得税(元) | -615,219.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -615,219.94 | |
| 存货的减少(元) | -65,669,284.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,982,072.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 116,159,763.23 | |
| 其他(元) | 3,495,111.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 391,755,804.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 185,147,393.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 206,608,410.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纽威数控_2023年中报资产负债表 | 纽威数控_2023年中报利润表 |