纽威数控_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,903,954,537.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,084,017.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,142,922.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,976,181,476.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,236,570,687.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,303,067.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,730,487.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,644,515.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,723,248,758.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 252,932,718.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,638,380,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,053,285.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 589,684.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,656,022,970.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,260,927.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,718,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,862,270,927.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,247,957.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 256,368,286.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,805,748.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 264,174,034.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,270,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,047,424.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 667,158.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,984,683.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,189,350.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,674,314.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,548,426.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,598,967.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,147,393.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 262,232,192.44 | |
| 资产减值准备(元) | 11,538,416.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,202,346.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,202,346.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,608,559.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 560,404.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -669,511.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 512,731.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,221,520.92 | |
| 财务费用(元) | 5,155,166.86 | |
| 投资损失(元) | -15,372,378.52 | |
| 递延所得税(元) | 6,191,164.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,191,164.77 | |
| 存货的减少(元) | -143,665,398.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,486,120.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 81,402,037.65 | |
| 其他(元) | 378,943.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 185,147,393.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,598,967.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 115,548,426.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 纽威数控_2022年年报资产负债表 | 纽威数控_2022年年报利润表 |