纽威数控_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,352,393,141.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,319,239.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,766,578.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,407,478,959.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,019,122,263.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,592,389.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,489,613.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,452,975.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,365,657,242.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,588,380,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,894,428.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,253.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 791,535.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,604,149,216.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,182,585.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,578,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,683,192,585.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,043,368.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 256,583,418.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 256,583,418.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,945,720.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,200,493.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,146,213.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,437,204.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,242,308.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,457,859.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,598,967.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,056,827.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纽威数控_2022年三季报资产负债表 | 纽威数控_2022年三季报利润表 |